发布日期：2025-03-20 22:13 点击次数：138
证券之星消息，3月18日，方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0384元，累计净值为1.0384元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月下跌0.11%，近6个月上涨0.34%，近1年上涨1.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.85%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.84%。
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